崗位職責：
1、做好與公司生產經營相關的貨幣收訖、兌付工作，做到手續(xù)齊全、準確。
2、做好對原始憑證的審核工作，對含增值稅進項的特殊原始憑證，要嚴格按國稅部門規(guī)定進行審核。對經辦人員故意違規(guī)操作的，發(fā)現后要及時報告主管領導。
3、嚴格按公司的報銷制度、審批權限報銷、領用、借用現金或支票，對因故超額、延期借款員工及時催還、扣繳。
4、建立當日資金收付備查記錄，編制資金收支明細表，熟知每日資金動態(tài)，及時將資金收支明細表報送公司有關領導。
5、及時、準確編制記帳憑證，并交主辦會計審核。
6、逐筆登記現金、銀行存款日記帳，每日進行現金盤點、銀行對帳，做到帳實相符。
7、做好銀行票據申購及銀行結算票據、現金、有價證券、銀行印鑒的安全保管及使用。
8、完成公司交辦的其它工作。